Análise Técnica e Fundamentalista, apesar de complementares, essas duas modalidades de análise têm suas diferenças.
Na atual conjuntura macroeconômica e do mercado de criptomoedas, não é incomum se perguntar: qual a melhor modalidade de análise, técnica ou fundamentalista para fazer meus trades?
Técnica? Gráficos? Fundamentos?
Primeiramente, vamos aos conceitos.
O que é análise técnica?
AA análise técnica é uma abordagem utilizada para entender os padrões de movimentos no mercado, combinando históricos de preços com um conjunto de indicadores matemáticos representados em gráficos.
Essa metodologia foi popularizada por Charles Dow, um jornalista que dá nome ao tradicional índice acionário dos Estados Unidos, o famoso Dow Jones. Interessante, não é?
Segundo Dow, investidores que se baseiam apenas em informações públicas dificilmente conseguem lucrar consistentemente no mercado de ações, pois tentar precificar ativos de forma mais eficiente que outros investidores é uma tarefa árdua.
O que é análise fundamentalista?
A análise fundamentalista é uma abordagem utilizada para avaliar a perspectiva de um determinado ativo, permitindo ao investidor compreender o projeto como um todo e estimar as probabilidades de resultados positivos no médio e longo prazo.
Essa metodologia envolve um estudo profundo do projeto subjacente ao ativo, analisando sua viabilidade, inovação, utilidade e impacto potencial no mercado e entre os usuários. O objetivo é obter uma visão holística do ativo para determinar se ele é uma adição valiosa ao portfólio de investimentos do investidor.
A análise fundamentalista não se limita apenas ao exame do projeto individual. Ela também considera o contexto macroeconômico em que o ativo está inserido, avaliando a saúde e as tendências de setores específicos. Isso permite ao investidor identificar setores promissores e ajustar suas estratégias de investimento de acordo com as condições econômicas prevalentes.
Além disso, a análise fundamentalista orienta o investidor sobre o timing do mercado, ajudando-o a decidir quando adotar uma estratégia de acumulação de ativos ou quando é mais prudente aguardar por oportunidades mais favoráveis. Essa análise abrangente capacita o investidor a tomar decisões informadas, baseadas em dados concretos e projeções fundamentadas, aumentando assim suas chances de sucesso no mercado financeiro.
Diferenças importantes
A análise fundamentalista é utilizada pelos investidores para acompanhar de perto o determinado ativo e assim entender se faz sentido ter parte de seu capital investido nele ou não. Para isso, os investidores usam dados da empresa e do cenário econômico que fundamental o projeto, daí o nome desse tipo de análise.
Já a análise técnica, em vez de ter como base fundamentos de projetos para investir, utiliza mais indicadores baseados em equações matemáticas e volume de negociação, entre várias outras estratégias para entender o comportamento de algum ativo no passado e o que poderá acontecer no futuro, para então tomar suas decisões em seu investimento.
Alguma análise é melhor que a outra?
Definitivamente não. Cabe ao investidor entender o que faz mais sentido na hora de tomar suas decisões. Com o passar do tempo, ele irá construir toda uma tese de investimentos para desenvolver da melhor maneira possível qual direcionamento irá tomar para essas escolhas.
No mercado de criptomoedas, essas duas modalidades de investimento andam de mãos dadas porque, como se trata de um mercado ainda em expansão, muitos projetos estão sendo construídos, mas o potencial de crescimento deles é bem maior que o de empresas já consolidadas no mercado tradicional, por exemplo.
Em sua jornada, o investidor de criptomoedas entende que, ao acompanhar não só de forma gráfica ou baseando-se em indicadores matemáticos, ele poderá ter muita assimetria em seu capital, compreendendo os fundamentos que envolvem esse mercado.
Quer saber mais sobre análise técnica? Comece agora com os melhores do mercado, a Phicube.
