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Análise Técnica - Preço do bitcoin

Estratégia consome pouco tempo e se mostra lucrativa com bitcoin

Trader relaxado

Embora o simples “hodl” tenha se mostrado a melhor estratégia para ganhar dinheiro com bitcoin ao longo do tempo, as pessoas têm horizontes de tempo diferentes.

Quem não está disposto a esperar anos pela curva de adoção do Bitcoin e/ou leva o trading como um trabalho, costuma negociar as notícias do dia e tem algumas estratégias baseadas em análise técnica.

Porém, você pode se encontrar em um meio termo. E se você não quiser ficar grudado no monitor o dia todo, mas também não quiser esperar mais 5 anos antes de realizar lucros?

Bem, então você pode aprender a estratégia de negociar momentum.

Trading momentum

O Bitcoin é um daqueles ativos que têm longas fases de movimentos parabólicos regularmente.

Uma forma de caracterizar isso é olhar o BTC em comparação com sua tendência de longo prazo.

Confira abaixo o gráfico do preço do bitcoin em escala logarítmica com o indicador da média móvel de 200 dias:

BTC/USD em escala log. Fonte: Ecoinometrics.

O que você vê é que o Bitcoin costuma crescer muito rápido, à frente de sua média móvel de 200 dias. Em seguida, continua em sua tendência de alta por um tempo. Finalmente, quando a força de alta se esgota, cai de volta para a média móvel de 200 dias, que mudou para um nível de preço muito mais alto.

Bem, se você acredita que esse tipo de padrão se repetirá no futuro, há uma estratégia de trading minimalista que pode ajudá-lo a capturar a maior parte das vantagens.

Aqui vai ela:

É isso.

Para esta estratégia, você basicamente só precisa verificar o preço uma vez por dia e pronto. Só não é mais simples do que apenas segurar os bitcoins e nunca vender.

E o que você ganha com a aplicação dessas regras:

Esse é o ponto principal desta estratégia. Na maioria das vezes, você não ganha nada com isso. Mas, quando uma grande onda aparece, você gera lucros suficientes com ela para que valha a pena.

O que você ganha com isso são retornos assimétricos se o padrão se repetir.

Dê uma olhada abaixo.

Cada ponto é uma negociação e sua posição no eixo horizontal indica o retorno. O ponto de equilíbrio está no multiplicador 1x. As negociações perdedoras estão em azul. As negociações vencedoras estão em vermelho.

Enquanto a maior perda foi de 5,7%, o maior lucro atingido com a estratégia foi de 3.217,3%. Fonte: Ecoinometrics.

O trade mais recente, iniciado após o crash de março de 2020, retornou 388% … nada mal.

Obviamente, essa é uma estratégia bem conhecida. Mas a beleza disso é que funciona bem em qualquer mercado que exiba tendências fortes.

Quer um exemplo fora do espaço cripto?

Veremos uma das grandes ações de tecnologia, a Apple (AAPL).

Observando o preço da AAPL com sua média móvel de 200 dias, teremos o gráfico abaixo:

Trading momentum também funciona com ações que apresentam um comportamento semelhante ao Bitcoin. Fonte: Ecoinometrics.

Com uma rápida olhada nele, você provavelmente perceberá que deve funcionar bem o suficiente.

Então, vamos aplicar as mesmas regras e verificar o resultado:

A estratégia registraria um prejuízo médio de 2,7% quando perdesse e atingiria uma média de 40,6% de lucro quando ganhasse. Fonte: Ecoinometrics.

Ok, isso funciona para Bitcoin e também para Apple. Que tal o ouro?

Na maior parte do tempo, o ouro não está fazendo nada. Mas às vezes há aquelas grandes ondas que são impulsionadas por mudanças no rendimento real dos títulos públicos ou por aumentos da inflação.

Isso significa que provavelmente deve funcionar lá também.

Preço da onça do ouro e sua média móvel de 200 dias. Fonte: Ecoinometrics.

Nenhuma grande surpresa quando você aplica as mesmas regras a um mercado que exibe comportamentos semelhantes, você acaba com os mesmos resultados:

A estratégia no mercado de ouro mostrou uma perda máxima de 1,9% enquanto apresentou um lucro máximo de 93,4% em uma onda de alta. Fonte: Ecoinometrics.

Claro, esses três mercados têm diferentes tipos de retornos devido a seus diferentes níveis de volatilidade. Mas, contanto que você esteja ciente disso e dimensione suas posições de acordo com isso, a estratégia continua se mostrando simples e efetiva.

Vale notar que a estratégia só se aplica em mercados que exibem uma tendência a movimentos fortes (bitcoin, ações de crescimento, commodities) e você obterá algo muito próximo do que os fundos de hedge baseados em momentum fazem.

Ou você pode usar isso apenas para negociar Bitcoin com um horizonte de investimento de médio prazo.

Isso vai da sua decisão e apetite ao risco, lembrando sempre das possibilidades de perder dinheiro com as negociações.

Não é a intenção do artigo lhe vender uma estratégia de trading. O que vale salientar é que você não precisa de regras complicadas para se beneficiar dos mercados de tendência.

Esta estratégia simples de média móvel de 200 dias está dando a você os melhores resultados de backtests? Provavelmente não.

Você poderia ganhar mais dinheiro fechando sua posição quando acha que estamos no topo? Talvez.

Mas, pela experiência de Nic, analista do Ecoinometrics, a simplicidade e constância tornará sua vida mais fácil e proporcionará 80% dos resultados por 20% do esforço.

Nesta segunda-feira (28/06), cada bitcoin é negociado a US$ 34.472 e a média móvel de 200 dias do BTC se encontra por volta de US$ 43.500. Estamos próximos de mais um teste?

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