O dia de hoje (17/05) marcou dois anos de um dos dias mais loucos da história da Bovespa. Esse dia ficou conhecido como o Joesley Day, que foi o dia que o mercado financeiro brasileiro mergulhou no caos.
Mas como isso foi possível? Tudo começou com um áudio gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista, no qual ele registrou o até então Presidente Michel Temer dando aval comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que estava preso por conta de desdobramentos da Lava Jato.
O áudio que causou o Joesley Day
O áudio fazia parte de uma delação premiada que foi fechada com a Procuradoria Geral da República na operação Lava Jato. Joesley Batista queria uma redução na sua pena por lavagem de dinheiro e corrupção.
A gravação caiu como uma bomba e muitos investidores já davam como certa a renúncia de Michel Temer. O grau de incerteza disparou, até então o país estava começando a se recuperar de uma crise política e econômica, uma troca de presidência era inimaginável para o momento.
O resultado disso foi o Ibovespa despencando mais de 12% em menos de 1 hora. A queda e o desespero foram tão grandes que as negociações tiveram que ser interrompidas através de um circuit-breaker. Era a primeira vez que isso ocorria desde a crise de 2008.
Se a bolsa despencou, não é de se imaginar que o Dólar também tenha disparado. E foi exatamente o que ele fez, disparou mais de 10% na abertura do mercado. Imagina quanta gente que estava alavancada não quebrou a banca? Confira no gráfico abaixo:
Fraude financeira
Joesley ainda se utilizou de informação privilegiada para manipular e ter ganhos no mercado financeiro. Afinal, ele sabia a magnitude da informação que ele possuía e realizou compra de dólares antes de soltar a gravação. Segundo a Procuradoria da República:
“O valor das operações, somente com os dólares, foi de quase US$ 3 bilhões, e causou um lucro aos irmãos Batista de US$ 100 milhões de dólares, sendo esta praticamente a mesma quantia da multa prevista na delação no processo criminal (US$ 110 milhões)”.
“No acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal, do Distrito Federal, o valor da multa acertada foi de R$ 10,3 bilhões”, informou a Procuradoria da República.
O Joesley Day até hoje é lembrado como um dos dias mais loucos da história do mercado financeiro brasileiro. Temer quase renunciou e fez o Ibovespa afundar. O circuit-breaker teve que ser acionado quase 10 anos depois da crise mundial de 2008.
Lucas falou em “caos” no dia 18/05/2017, o dia seguinte à divulgação dos áudios de Joesley, mostrando uma zoom na imagem de um gráfico de 60 minutos. Naquele dia 18/05 o Ibovespa teve, sim, uma forte queda para um só dia, em sequência à queda já iniciada no dia anterior, antes da divulgação doa áudios, que ocorreu após o fechamento do pregão do dia 17. É fato que, para quem opera o intraday, aquela foi uma queda anômala, fora das oscilações médias diárias, mas, do ponto de vista mais geral das tendências de maior grau, não foi nada além de um movimento dentro das correções que o mercado vinha fazendo naquele período, em uma tendência de alta iniciada no fundo registrado no dia 18/01/2016. Na imagem anexada – gráfico diário – a elipse branca, apontada pela seta verde, mostra o tal “dia do caos”. https://uploads.disquscdn.com/images/44f158602490289a980c067fcf05dec28593ad5962ab10b95e5dd85b45bacf78.png . Como eu disse, quem opera daytrade, realmente pode ter se machucado um pouco, mas quem opera prazos maiores, creio que nem deu importância ao fato – sob o ponto de vista financeiro – e sim, sob o ponto de vista político, mas isso é de outra área. O fato é que “Notícias Não Movem Mercados”.
Lucas falou em “caos” no dia 18/05/2017, o dia seguinte à divulgação dos áudios de Joesley, mostrando um zoom na imagem de um gráfico de 60 minutos. Naquele dia 18/05 o Ibovespa teve, sim, uma forte queda para um só dia, em sequência à queda já iniciada no dia anterior, antes da divulgação doa áudios, que ocorreu após o fechamento do pregão do dia 17. É fato que, para quem opera o intraday, aquela foi uma queda anômala, fora das oscilações médias diárias, mas, do ponto de vista mais geral das tendências de maior grau, não foi nada além de um movimento dentro das correções que o mercado vinha fazendo naquele período, em uma tendência de alta iniciada no fundo registrado no dia 18/01/2016. Na imagem anexada – gráfico diário – a elipse branca, apontada pela seta verde, mostra o tal “dia do caos”. https://uploads.disquscdn.com/images/44f158602490289a980c067fcf05dec28593ad5962ab10b95e5dd85b45bacf78.png . Como eu disse, quem opera daytrade, realmente pode ter se machucado um pouco, mas quem opera prazos maiores, creio que nem deu importância ao fato – sob o ponto de vista financeiro – e sim, sob o ponto de vista político, mas isso é assunto de outra área. O fato é que “Notícias Não Movem Mercados”.
Aproveitando para complementar meu comentário anterior em que destaquei que “Notícias Não Movem Mercados” e na suposição de que alguém poderia contra-argumentar dizendo que, como as gravações vieram a público após o fechamento do mercado no dia 17/05/2017, o mercado acordou no dia seguinte já de posse de todas as informações antes da abertura, etc.,etc.
Pois bem, então que tal notícias impactantes divulgadas durante o pregão? Mas, muito impactantes mesmo, senão, vejamos:
1.) A primeira imagem mostra a reação do DJIA sob o impacto do assassinato do Presidente Kennedy em 22/11/1963. A seta à esquerda mostra o momento do mercado no instante do assassinato; a seta à direita mostra o fechamento no dia seguinte e a continuação da tendência de alta em curso desde o fundo de Julho de 1962. Ou seja, um fato desta magnitude nem mesmo provocou uma reação de baixa diferente de todas as outras correções que ocorreram ao longo desta tendência de alta e ainda destacando que, no dia evento, o mercado já vinha numa correção de baixa iniciada dias antes. Assim, o mercado apenas terminou essa correção no próprio dia do evento e retomou a alta no dia seguinte.
https://uploads.disquscdn.com/images/115f67774908fe68e066f39aabdc34cb8205b3bda56649e19f2b40de2fae7819.png
2.) Bem, quem sabe, então, um evento mais diretamente ligado ao mercado financeiro propriamente dito? Pois bem, em Outubro de 2001 explode o escândalo da ENRON que acabou indo à falência, afetando diretamente o mercado financeiro. A segunda imagem anexada mostra o exato dia em que o fato “explodiu”. Nota-se que o mercado vinha num tendência da alta que, apenas seguiu seu curso. https://uploads.disquscdn.com/images/e462b6dec105137910b27899eb0f441dbcac3b2710d2270a2da08870d71f8568.png
“A queda e o desespero foram tão grandes que as negociações tiveram que ser interrompidas através de um circuit-breaker.”….
2 anos depois e isso será visto como doce de criança.