Um trader que deseja atuar no mercado de criptomoedas e obter bons resultados, precisa ter em mente que para alcançar lucros será necessário muito estudo, dedicação e, talvez o mais importante, uma plataforma de trading completa que forneça as melhores ferramentas para isso.
Afinal, por se tratar de um mercado tão novo e volátil, como o de cripto, a dificuldade em se obter sucesso é ainda maior do que a maioria dos mercados financeiros tradicionais.
Pensando nisso, nesse artigo iremos te apresentar os Dados On-Chain (Dados de Rede), que é uma das muitas ferramentas disponíveis no Vector Pro e que irão auxiliar o trader nos estudos e nas análises para que a tomada de decisão seja a mais assertiva possível, trazendo para o investidor bons resultados.
Para facilitar o entendimento deste artigo, vamos utilizar o exemplo do Bitcoin, que tem sua própria rede blockchain – assim como o Ethereum. Porém, lembre-se: todas as criptomoedas possuem dados de rede e estão hospedadas em alguma blockchain.
Os Dados de Rede
É importante rastrear as atividades On-Chain dos endereços de exchanges de bitcoin – por exemplo, quantos bitcoins são mantidos por qualquer carteira, a qualquer momento – assim como a quantidade de BTC que entra ou sai dos endereços das Exchanges.
Esses dados podem fornecer informações inestimáveis sobre a liquidez do mercado, o comportamento do investidor e a oferta de BTC no mercado. Ao mesmo tempo, a maioria dos usuários não compreende os processos usados para rastrear os endereços de transações e obter dados de alta qualidade na blockchain sobre o trading de criptomoedas.
Neste artigo vamos discutir esses processos, as métricas envolvidas e suas limitações inerentes, além de exemplos de dados de rede que são fundamentais para a sua estratégia de trading.
Mas o que são dados On-Chain?
Dados On-Chain são transações realizadas em uma blockchain pública e descentralizada. Isto inclui a autenticação e validação de transações por mineradores de criptomoedas.
Os diferentes detalhes de uma transação são registrados no bloco e distribuídos para toda a blockchain, tornando a transação irreversível, uma vez que não pode ser alterada. As carteiras revelam as posições de cada “holder” e as bases de custo a qualquer hora do dia.
No longo prazo, o preço do bitcoin pode reagir mais aos dados brutos que mostram a saúde da rede, mas no curto a médio prazo o comportamento dos compradores e vendedores pode ajudar os investidores a superarem os ruídos no preço e avaliar se determinado ativo é produtivo ou não.
A seguir, vamos exemplificar algumas das principais métricas utilizadas para entender o mercado de ativos digitais através de ferramentas, como “Dados de Rede”, disponível no Vector Pro.
O fluxo das criptos
O saldo das exchanges pode dizer muito sobre a oferta do mercado. O esgotamento do estoque de cripto diminui a liquidez, indicando o sentimento dos investidores e fornecendo informações valiosas sobre o atual comportamento do mercado. Esses movimentos podem ser observados de forma mais clara com o auxílio da ferramenta “Dados de Rede” no Vector Pro, quando selecionado o filtro de Inflow e o de Outflow das exchanges.
Inflow-Outflow
A retirada de criptomoedas das exchanges pode significar que os investidores estão transferindo suas moedas para um armazenamento independente.
Isto pode ser antever um sinal de alta, dado que o armazenamento de BTC em suas próprias carteiras pode ser considerado como presumivelmente de longo prazo, o que significa que os investidores estão confiantes no aumento do preço do BTC.
Em contrapartida, a entrada de capital nas exchanges pode indicar um aumento das atividades de trading, gerando um aumento de oferta e consequentemente um bear market (movimento de queda no mercado). Além da análise do fluxo das exchanges, observar a oferta e endereços serve como mais serve como mais um indicativo sobre o comportamento dos participantes da rede e, consequentemente, do mercado em geral.
Endereços ativos
Os endereços ativos dão uma ideia de como os players do mercado estão atuando. Se estão posicionados ativamente no mercado ou em posições de maior prazo, com os ativos parados em suas carteiras. Endereços ativos em uma blockchain realizaram transações dentro de um período específico de tempo. Assim, ao analisar o números de transações você pode avaliar a liquidez e o interesse do ativo por parte do mercado. Porém, um endereço não significa necessariamente um usuário, pois é possível um usuário criar vários endereços.
MVRV
O Market Value to Realized Value, mais conhecido como MVRV, normalmente utilizado para avaliar topos e fundos do mercado. Esta métrica traz a relação entre o valor de mercado de um criptoativo e seu valor realizado (quitado).
Além de fornecer informações preciosas sobre o comportamento de compra e venda dos traders. Através desta análise, os picos no MVRV indicam que o mercado está no topo, enquanto que as baixas ocorrem durante os momentos em que o mercado está em um período de acumulação.
Hashrate
Hashrate é o indicador que mede o poder computacional utilizado durante o processo de mineração de Bitcoin. Por isso, quanto maior o hashrate do mercado, maior a chance de minerar um bloco em um menor período de tempo. O hashrate é medido em unidades de hash/segundo, o que significa a quantidade de cálculos que as máquinas podem processar a cada segundo na rede Bitcoin.
No caso do Bitcoin, por exemplo, o hashrate descreve a quantidade de cálculos, verificação e validação que os computadores conectados à rede Blockchain fazem a cada segundo, combinando os resultados em um único valor de hash. A taxa é medida em unidades de K (quilo, 1.000), M (mega, 1 milhão), G (giga, 1 bilhão) ou T (tera, 1 trilhão). Por exemplo, 1 Mhash/s indica que 1 milhão de cálculos de hash são feitos a cada segundo.
Conclusão
Apesar de parecer um mundo completamente novo, o universo das criptomoedas tem análises que vão muito além do “livro de ofertas” ou de parâmetros de compra e venda dos ativos digitais. Pelo contrário, ao olhar para os “dados on-chain” os operadores abrem um novo leque de monitoramento e interpretação do mercado digital e permite uma análise muito mais estruturada e certeira.
Fazendo um comparativo com mercado financeiro, os dados de rede representam para as criptomoedas o mesmo que análise fundamentalista representa para o mercado tradicional. Ou seja, uma forma de aprimorar sua visão panorâmica e entender de forma macro o mercado.
A poderosa ferramenta Dados de Rede está disponível no Vector Pro. Faça um teste gratuito da plataforma e entenda como a nossa plataforma pode te ajudar a melhorar sua performance no mundo cripto.
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