A quantidade de dinheiro bloqueada em contratos futuros de bitcoin na gigante global de derivativos Chicago Mercantile Exchange (CME) subiu para níveis recordes na sexta-feira, com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) dando luz verde aos fundos negociados em bolsa (ETF) de futuros vinculados à criptomoeda. O recorde de contratos em aberto no CME representa aumento da participação institucional.

O valor em dólares dos contratos em aberto (OI), ou quantidade de contratos futuros negociados mas não liquidados com posição de compensação, ficou em US$ 3,64 bilhões na sexta-feira, marcando mais que o dobro no mês, segundo dados do bybt.

A alta anterior de US$ 3,26 bilhões foi registrada durante o frenesi do mercado em alta em fevereiro.

Os dados da Glassnode mostram que o número total de contratos pendentes no CME aumentou 60% para 56.410. O spread entre o contrato futuro do mês anterior baseado no CME, também conhecido como prêmio ou base, e o preço à vista subiu de 1% anualizado para mais de 16% neste mês, juntamente com a alta de 40% do bitcoin para US$ 62.000.

O FIM DO REAL BANNER

A atividade no CME aumentou em meio ao aumento das expectativas de que nas próximas semanas vários ETFs baseados em futuros podem começar a ser negociados nos EUA, bem como uma participação mais forte de investidores institucionais estaduais.

“As especulações sobre um futuro iminente ETF realmente dispararam na semana passada, já que a SEC estava estranhamente quieta antes do prazo de aprovação do primeiro dos ETFs em 18 de outubro”, disse Martha Reyes, chefe de pesquisa da corretora e bolsa de ativos digitais Bequant .

“Nós, as instituições, temos impulsionado o rali, conforme evidenciado pela atividade no CME e a inversão da base no CME em relação às bolsas de varejo”, acrescentou Reyes.

A atividade nas outras bolsas também aumentou, embora a uma taxa mais lenta, como evidenciado pelo salto do CME para a posição número dois na lista das maiores bolsas de futuros de bitcoin por contratos em aberto.

A troca foi a quarta maior no mês passado. O total de contratos futuros em aberto (OI) em todo o mundo também aumentou para mais de US$ 23 bilhões pela primeira vez em cinco meses.

“O OI de futuros de BTC atingiu níveis nunca vistos desde maio, destacando as expectativas crescentes da listagem nos EUA de ETF de futuros de BTC”, disse Noelle Acheson, chefe de insights de mercado da Genesis Global Trading. “Uma diferença entre agora e então é a maior ponderação (11% vs 17%) de futuros com margem de caixa, implicando em menor alavancagem geral no mercado.”

Os iminentes ETFs baseados em futuros da ProShares, Invesco, Valkyrie e outros irão investir em contratos futuros de bitcoin regulamentados, como aqueles negociados no CME, em vez de comprar a criptomoeda real.

Embora a aprovação de ETFs baseados em futuros seja amplamente saudada como uma porta aberta para mais dinheiro convencional, alguns observadores ainda estão céticos:

“A demanda por esses ETFs futuros de bitcoin provavelmente será decepcionante. Isso poderia ser do interesse de um público limitado de instituições que não podem manter à vista ou derivativos diretamente, bem como investidores de varejo que preferem a familiaridade e a conveniência dos ETFs ”, disse Acheson.

“A maioria dos investidores, no entanto, tende a continuar acessando a exposição do BTC por meio de produtos à vista ou derivativos, ou por meio de qualquer um dos muitos títulos listados ou fundos internacionais que oferecem exposição à vista do BTC”, acrescentou Acheson.

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