Nessa última semana vivemos um momento de tensão para a maioria dos investidores de criptomoedas.
Com a queda geral do mercado no início de setembro, parte dos investidores observaram alguns dos seus ativos perderem mais de 25% do seu valor nos últimos sete dias, como a Chainlink por exemplo.
* caso queira entender mais sobre o caso da Chainlink, entre em nosso Telegram para conversarmos sobre.
Perda em todas as criptomoedas do top 10 do mercado
Se você se identificou nesse início de texto e está com medo do que pode vir a seguir, calma que esse artigo foi escrito especialmente para você.
Me chamo Orlando Telles, sou diretor de Research da Mercurius Crypto, e hoje eu irei comentar sobre o principal erro que as pessoas cometem ao montar uma carteira, mostrando uma estratégia de como ter uma carteira de investimentos em criptomoedas sem sofrer tanto com as quedas do mercado.
A dinâmica do mercado de criptomoedas.
Para entender como criar uma boa carteira no mercado de criptomoedas, primeiro é importante entender como ele é composto.
Cerca de ¾ do valor do mercado de criptoativos estão na ETH e no BTC, o que significa que esses, sem dúvidas, são os principais ativos do mercado e que para qualquer investidor que deseje entrar nesse mercado é fundamental compreender ambos para poder investir da forma mais consciente possível.
O Ethereum e especialmente o Bitcoin, são os ativos mais consolidados entre os investidores, além de possuírem maior histórico e já terem passado por mais evoluções do que as demais criptomoedas.
A exemplo dessas evoluções temos a nova versão da Ethereum: a ETH 2.0. Caso queira entender como essa versão vai funcionar, clique aqui pois fizemos um vídeo sobre o tema.
Com isso, o risco desses ativos apresentarem alguma falha em seu código, como foi o caso da Yam Finance (que perdeu 95% do seu valor de mercado), é muito menor quando comparamos com qualquer outra moeda.
Além de tudo isso, esses dois ativos possuem um grande Marketcap, e talvez esse último seja o fato que os torna mais constantes.
Marketcap: um seguro contra os grandes movimentos
Para entender o fator Marketcap é interessante observar essa mesma dinâmica no mercado de ações. Para isso basta comparar a volatilidade e as quedas de uma ação como ITUB4 (Banco Itaú) com a da PTBL3 (Porto Belo).
Se você observar, as variações do Itaú são muito menores do que a do preço das ações da Porto Belo.
Isso porque o Marketcap do Itaú é muito maior do que a da Porto Belo, de maneira que é necessário um capital muito maior para movimentar o preço das ações do Itaú do que é necessário para movimentar o preço das ações da Porto Belo.
Em momentos de incerteza no mercado, os investidores tendem a migrar seus investimentos para ativos mais estáveis e consolidados devido ao “efeito Marketcap”, além de que, obviamente, ativos mais consolidados são mais confiáveis.
O mesmo efeito ocorre nas criptomoedas, o Bitcoin, por ser de longe o ativo que mais possui Marketcap, é o ativo menos volátil e mais estável do mercado das criptomoedas, e o que menos sofre com momentos de quedas.
Performance Mensal das criptomoedas
Como pode ser observado no gráfico, as Small Cap (criptomoedas com pouco Marketshare) sofreram quedas muito mais severas que o Bitcoin.
O que isso tem a ver com minha carteira?
Um erro muito frequente que nós da Mercurius observamos entre os investidores de criptomoedas a busca por diversas outras altcoins tentando encontrar “o novo Bitcoin”.
Entretanto, a pouca exposição da sua carteira ao Bitcoin e o excesso de exposição as outras altcoins torna sua carteira extremamente arriscada e com um grande potencial de perda, especialmente em momentos de Bear Market.
Logo, para você que está entrando no mercado de criptomoedas agora, o primeiro ponto fundamental de entender é que, entre todas as outras criptomoedas do mercado, o BTC é de longe o ativo mais seguro.
O BTC funciona como o porto seguro dos criptoativos, além de que a moeda é a que mais possui correlação com todo o mercado cripto e, com toda a certeza, se você pretende investir de forma mais segura e com mais liquidez no mercado de ativos digitais, esse ativo deve compor a maior parte da sua carteira.
Pare de cometer erros (e perder dinheiro)
Pare de buscar o novo Bitcoin e se expor em excesso a essas altcoins, especialmente as que estão iniciando agora, pois o risco de investir nesses ativos é muito maior do que quando se investe nas principais criptomoedas do mercado no momento de incerteza que vivemos.
E tenho certeza de que, após esse texto, a dúvida que ficou foi: “mas e como eu posso me proteger da queda do Bitcoin?”
A resposta para essa pergunta está em nosso último Report, onde mostramos como se proteger das quedas das do mercado e damos dicas exclusivas para investidores iniciantes. Se você chegou até aqui, vale a pena dar uma olhada, pois temos um curso bônus para te ensinar a utilizar Exchanges da maneira correta, confira!
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